本扩建总投资3,652.00万元，申请国家银行中长期2,500.00万元(不含建设期利息)，全部用于固定产资投资；企业资本金投入1,152.00万元，其中用于固定资产投资3,477.60万元，用于流动资金投入174.40万元。项目总占地100亩，完成建筑面积7,566.80㎡，实际形成固定资产额达9,000.00万元，已投入运营的接待客房为15幢别墅，240间，480张床位，游泳池480.00㎡，中餐厅700.00m2，60个泊位的停车场，生态绿化面积达59.40亩、供电、给排水、道路和通讯设备均已建成配套。

第一章总论  1
1.1 项目名称  1
1.2 建设地址  1
1.3 承办单位概况  2
1.4 编制依据      3
1.5 项目发展状况  3
1.6 扩建规模及内容 4
1.7 研究结论       5
1.8 主要经济指标   5
第二章   项目背景与建设的必要性  6
2.1 项目扩建背景  8
2.2 项目扩建的必要性  9
第三章  扩建地址与扩建条件  10
3.1 项目扩建地址  10
3.2 扩建条件   11
3.3 外部配套条件  12
3.4 项目扩建符合规划布局  12
第四章   市场分析与扩建规模  13
4.1 市场分析      14
4.2 扩建目标与扩建规模  15
第五章   工程方案    17
5.1 首期工程与运营   18
5.2 扩建(二期)土建工程方案 19
第六章   招标与投标  25
6.1 项目招标范围   26
6.2 招标组织形式及招标方式 26
第七章   机构设置及劳动定员 27
7.1 组织机构  27
7.2 生产班制
7.3 新增劳动定员   27
7.4 人员来源和培训 28
第八章项目实施进度建议 28
第九章   扩建投资估算与资金筹措 29
9.1 估算依据
9.2 扩建估算范围 30
9.3 估算结果  31
9.4 增量资金筹措及资金使用计划 33
第十章  增量财务评价 34
10.1 基础数据    35
10.2 年增量营业收入与税金与附加税估算 36
10.3 年经营增量总成本估算 37
（一）直接成本  37
（二）管理费用  37
（三）财务费用
10.4 年增量总利润与分配 38
10.5 增量财务盈利能力分析 39
10.6 增量借款偿还能力分析 40
10.7 增量不确定性分析 41
1、敏感性分析   41
2、增量盈亏平衡分析  41
10.8 增量技经综合评价结论 42